有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/09-2025/10/08)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,162,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,757,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,341,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5021 | 円 |
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,162,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,757,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,341,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5021 | 円 |
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