投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,081 | 5,910,879 |
| 親投資信託受益証券 | 16,750,624 | 51,346,951 |
| 派生商品評価勘定 | 18,908 | 17,268 |
| 流動資産計 | 17,280,613 | 57,275,098 |
| 資産の部合計 | 17,280,613 | 57,275,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,633 | 211,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,596 | 5,045 |
| 未払委託者報酬 | 42,946 | 121,915 |
| その他未払費用 | 119 | 533 |
| 流動負債計 | 180,294 | 338,512 |
| 負債の部合計 | 180,294 | 338,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,978,994 | 56,469,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,121,325 | 467,375 |
| （分配準備積立金） | 796,447 | 606,000 |
| 元本等合計 | 17,100,319 | 56,936,586 |
| 純資産の部合計 | 17,100,319 | 56,936,586 |
| 負債・純資産合計 | 17,280,613 | 57,275,098 |
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