投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,176,908 | 12,442,095 |
| 親投資信託受益証券 | 178,410,832 | 443,951,870 |
| 派生商品評価勘定 | 194,851 | 298,362 |
| 流動資産計 | 183,782,591 | 456,692,327 |
| 資産の部合計 | 183,782,591 | 456,692,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,281,630 | 105,535 |
| 未払解約金 | 416,018 | 157,888 |
| 未払受託者報酬 | 14,645 | 45,492 |
| 未払委託者報酬 | 352,755 | 1,092,726 |
| その他未払費用 | 1,655 | 5,307 |
| 流動負債計 | 2,066,703 | 1,406,948 |
| 負債の部合計 | 2,066,703 | 1,406,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,979,346 | 414,813,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,736,542 | 40,471,573 |
| （分配準備積立金） | 4,177,490 | 3,849,932 |
| 元本等合計 | 181,715,888 | 455,285,379 |
| 純資産の部合計 | 181,715,888 | 455,285,379 |
| 負債・純資産合計 | 183,782,591 | 456,692,327 |
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