投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,738,062 | 54,044,268 |
| 親投資信託受益証券 | 886,838,927 | 1,547,121,686 |
| 派生商品評価勘定 | 601,886 | 257,802 |
| 流動資産計 | 911,178,875 | 1,601,423,756 |
| 資産の部合計 | 911,178,875 | 1,601,423,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 336,875 | 3,671,213 |
| 未払解約金 | 145,844 | 284,294 |
| 未払受託者報酬 | 91,578 | 181,997 |
| 未払委託者報酬 | 2,198,854 | 4,368,998 |
| その他未払費用 | 10,787 | 21,511 |
| 流動負債計 | 2,783,938 | 8,528,013 |
| 負債の部合計 | 2,783,938 | 8,528,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,078,397 | 1,530,754,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,316,540 | 62,141,698 |
| （分配準備積立金） | 19,512,288 | 18,469,880 |
| 元本等合計 | 908,394,937 | 1,592,895,743 |
| 純資産の部合計 | 908,394,937 | 1,592,895,743 |
| 負債・純資産合計 | 911,178,875 | 1,601,423,756 |
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