投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,176,908 | 23,738,062 |
| 親投資信託受益証券 | 178,410,832 | 886,838,927 |
| 派生商品評価勘定 | 194,851 | 601,886 |
| 流動資産計 | 183,782,591 | 911,178,875 |
| 資産の部合計 | 183,782,591 | 911,178,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,281,630 | 336,875 |
| 未払解約金 | 416,018 | 145,844 |
| 未払受託者報酬 | 14,645 | 91,578 |
| 未払委託者報酬 | 352,755 | 2,198,854 |
| その他未払費用 | 1,655 | 10,787 |
| 流動負債計 | 2,066,703 | 2,783,938 |
| 負債の部合計 | 2,066,703 | 2,783,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,979,346 | 814,078,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,736,542 | 94,316,540 |
| （分配準備積立金） | 4,177,490 | 19,512,288 |
| 元本等合計 | 181,715,888 | 908,394,937 |
| 純資産の部合計 | 181,715,888 | 908,394,937 |
| 負債・純資産合計 | 183,782,591 | 911,178,875 |
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