投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,738,062 | 36,634,494 |
| 親投資信託受益証券 | 886,838,927 | 1,955,741,218 |
| 派生商品評価勘定 | 601,886 | 7,763,837 |
| 流動資産計 | 911,178,875 | 2,000,139,549 |
| 資産の部合計 | 911,178,875 | 2,000,139,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 336,875 | 678,282 |
| 未払解約金 | 145,844 | 30,777 |
| 未払受託者報酬 | 91,578 | 292,302 |
| 未払委託者報酬 | 2,198,854 | 7,016,085 |
| その他未払費用 | 10,787 | 34,604 |
| 流動負債計 | 2,783,938 | 8,052,050 |
| 負債の部合計 | 2,783,938 | 8,052,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,078,397 | 1,969,476,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,316,540 | 22,611,350 |
| （分配準備積立金） | 19,512,288 | 36,201,535 |
| 元本等合計 | 908,394,937 | 1,992,087,499 |
| 純資産の部合計 | 908,394,937 | 1,992,087,499 |
| 負債・純資産合計 | 911,178,875 | 2,000,139,549 |
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