投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2024年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,634,494 | 78,568,234 |
| 親投資信託受益証券 | 1,955,741,218 | 2,748,421,879 |
| 派生商品評価勘定 | 7,763,837 | 783,617 |
| 流動資産計 | 2,000,139,549 | 2,827,773,730 |
| 資産の部合計 | 2,000,139,549 | 2,827,773,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 678,282 | 4,419,615 |
| 未払解約金 | 30,777 | 2,997,253 |
| 未払受託者報酬 | 292,302 | 429,007 |
| 未払委託者報酬 | 7,016,085 | 10,297,261 |
| その他未払費用 | 34,604 | 50,822 |
| 流動負債計 | 8,052,050 | 18,193,958 |
| 負債の部合計 | 8,052,050 | 18,193,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,969,476,149 | 2,628,607,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,611,350 | 180,971,854 |
| （分配準備積立金） | 36,201,535 | 77,585,568 |
| 元本等合計 | 1,992,087,499 | 2,809,579,772 |
| 純資産の部合計 | 1,992,087,499 | 2,809,579,772 |
| 負債・純資産合計 | 2,000,139,549 | 2,827,773,730 |
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