投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,568,234 | 205,807,078 |
| 親投資信託受益証券 | 2,748,421,879 | 3,175,337,914 |
| 派生商品評価勘定 | 783,617 | 9,428,182 |
| 流動資産計 | 2,827,773,730 | 3,390,573,174 |
| 資産の部合計 | 2,827,773,730 | 3,390,573,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,419,615 | 45,152,321 |
| 未払解約金 | 2,997,253 | 7,827,239 |
| 未払受託者報酬 | 429,007 | 494,533 |
| 未払委託者報酬 | 10,297,261 | 11,869,847 |
| その他未払費用 | 50,822 | 58,601 |
| 流動負債計 | 18,193,958 | 65,402,541 |
| 負債の部合計 | 18,193,958 | 65,402,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,628,607,918 | 2,967,225,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,971,854 | 357,944,993 |
| （分配準備積立金） | 77,585,568 | 71,545,139 |
| 元本等合計 | 2,809,579,772 | 3,325,170,633 |
| 純資産の部合計 | 2,809,579,772 | 3,325,170,633 |
| 負債・純資産合計 | 2,827,773,730 | 3,390,573,174 |
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