投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 9,830,000 |
| コール・ローン | 112,428,691 | 187,451,654 |
| 親投資信託受益証券 | 3,620,768,672 | 4,142,898,779 |
| 派生商品評価勘定 | 9,503,149 | 636,542 |
| 流動資産計 | 3,742,700,512 | 4,340,816,975 |
| 資産の部合計 | 3,742,700,512 | 4,340,816,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,495,068 | 13,312,443 |
| 未払解約金 | 115,263 | 5,897,152 |
| 未払受託者報酬 | 595,215 | 640,057 |
| 未払委託者報酬 | 14,286,530 | 15,362,548 |
| その他未払費用 | 70,539 | 75,874 |
| 流動負債計 | 21,562,615 | 35,288,074 |
| 負債の部合計 | 21,562,615 | 35,288,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,405,873,321 | 3,887,451,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,264,576 | 418,077,465 |
| （分配準備積立金） | 110,630,680 | 104,623,370 |
| 元本等合計 | 3,721,137,897 | 4,305,528,901 |
| 純資産の部合計 | 3,721,137,897 | 4,305,528,901 |
| 負債・純資産合計 | 3,742,700,512 | 4,340,816,975 |
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