有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年1月14日現在 | 第2期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,081 | 5,176,908 |
| 親投資信託受益証券 | 16,750,624 | 178,410,832 |
| 派生商品評価勘定 | 18,908 | 194,851 |
| 流動資産合計 | 17,280,613 | 183,782,591 |
| 資産合計 | 17,280,613 | 183,782,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,633 | 1,281,630 |
| 未払解約金 | - | 416,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,596 | 14,645 |
| 未払委託者報酬 | 42,946 | 352,755 |
| その他未払費用 | 119 | 1,655 |
| 流動負債合計 | 180,294 | 2,066,703 |
| 負債合計 | 180,294 | 2,066,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,978,994 | 171,979,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,121,325 | 9,736,542 |
| (分配準備積立金) | 796,447 | 4,177,490 |
| 元本等合計 | 17,100,319 | 181,715,888 |
| 純資産合計 | 17,100,319 | 181,715,888 |
| 負債純資産合計 | 17,280,613 | 183,782,591 |
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