有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年1月11日現在 | 第6期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,568,234 | 112,428,691 |
| 親投資信託受益証券 | 2,748,421,879 | 3,620,768,672 |
| 派生商品評価勘定 | 783,617 | 9,503,149 |
| 流動資産合計 | 2,827,773,730 | 3,742,700,512 |
| 資産合計 | 2,827,773,730 | 3,742,700,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,419,615 | 6,495,068 |
| 未払解約金 | 2,997,253 | 115,263 |
| 未払受託者報酬 | 429,007 | 595,215 |
| 未払委託者報酬 | 10,297,261 | 14,286,530 |
| その他未払費用 | 50,822 | 70,539 |
| 流動負債合計 | 18,193,958 | 21,562,615 |
| 負債合計 | 18,193,958 | 21,562,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,628,607,918 | 3,405,873,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,971,854 | 315,264,576 |
| (分配準備積立金) | 77,585,568 | 110,630,680 |
| 元本等合計 | 2,809,579,772 | 3,721,137,897 |
| 純資産合計 | 2,809,579,772 | 3,721,137,897 |
| 負債純資産合計 | 2,827,773,730 | 3,742,700,512 |
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