あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,974,341 |
| 投資証券 | 6,003,916,500 |
| 流動資産計 | 6,039,890,841 |
| 資産の部合計 | 6,039,890,841 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,923,109 |
| 未払受託者報酬 | 213,638 |
| 未払委託者報酬 | 8,331,915 |
| 未払利息 | 98 |
| その他未払費用 | 848,039 |
| 流動負債計 | 23,316,799 |
| 負債の部合計 | 23,316,799 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,623,440 |
| （分配準備積立金） | 99,358,791 |
| 元本 | 5,905,950,602 |
| 元本等合計 | 6,016,574,042 |
| 純資産の部合計 | 6,016,574,042 |
| 負債・純資産合計 | 6,039,890,841 |
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