あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,974,341 | 146,955,239 |
| 投資証券 | 6,003,916,500 | 4,065,150,696 |
| 流動資産計 | 6,039,890,841 | 4,212,105,935 |
| 資産の部合計 | 6,039,890,841 | 4,212,105,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,923,109 | 74,990,863 |
| 未払受託者報酬 | 213,638 | 696,909 |
| 未払委託者報酬 | 8,331,915 | 27,179,301 |
| 未払利息 | 98 | 402 |
| その他未払費用 | 848,039 | 2,082,424 |
| 流動負債計 | 23,316,799 | 104,949,899 |
| 負債の部合計 | 23,316,799 | 104,949,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,905,950,602 | 3,788,639,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,623,440 | 318,516,232 |
| （分配準備積立金） | 99,358,791 | 311,290,034 |
| 元本等合計 | 6,016,574,042 | 4,107,156,036 |
| 純資産の部合計 | 6,016,574,042 | 4,107,156,036 |
| 負債・純資産合計 | 6,039,890,841 | 4,212,105,935 |
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