あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,974,341 | 55,103,820 |
| 投資証券 | 6,003,916,500 | 5,444,448,136 |
| 流動資産計 | 6,039,890,841 | 5,499,551,956 |
| 資産の部合計 | 6,039,890,841 | 5,499,551,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 213,638 | 746,092 |
| 未払委託者報酬 | 8,331,915 | 29,097,128 |
| 未払利息 | 98 | 150 |
| その他未払費用 | 848,039 | 3,151,839 |
| 流動負債計 | 23,316,799 | 37,675,686 |
| 未払解約金 | 13,923,109 | 4,680,477 |
| 負債の部合計 | 23,316,799 | 37,675,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,905,950,602 | 5,413,188,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,623,440 | 48,687,647 |
| （分配準備積立金） | 99,358,791 | 91,068,778 |
| 元本等合計 | 6,016,574,042 | 5,461,876,270 |
| 純資産の部合計 | 6,016,574,042 | 5,461,876,270 |
| 負債・純資産合計 | 6,039,890,841 | 5,499,551,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
