あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,955,239 | 55,125,273 |
| 投資証券 | 4,065,150,696 | 563,042,957 |
| 流動資産計 | 4,212,105,935 | 618,168,230 |
| 資産の部合計 | 4,212,105,935 | 618,168,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,990,863 | 38,846,908 |
| 未払受託者報酬 | 696,909 | 302,192 |
| 未払委託者報酬 | 27,179,301 | 11,785,280 |
| 未払利息 | 402 | 151 |
| その他未払費用 | 2,082,424 | － |
| 流動負債計 | 104,949,899 | 50,934,531 |
| 負債の部合計 | 104,949,899 | 50,934,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,788,639,804 | 492,665,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,516,232 | 74,568,361 |
| （分配準備積立金） | 311,290,034 | 40,478,832 |
| 元本等合計 | 4,107,156,036 | 567,233,699 |
| 純資産の部合計 | 4,107,156,036 | 567,233,699 |
| 負債・純資産合計 | 4,212,105,935 | 618,168,230 |
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