有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(令和3年3月20日-令和3年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前特定期間 (2021年3月19日現在) | 当特定期間 (2021年9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 合同運用口信託受益権 | 63,091 | 54,781 |
| 流動資産合計 | 63,091 | 54,781 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 合同運用口信託受益権 | 33,727 | 44,266 |
| 固定資産合計 | 33,727 | 44,266 |
| 資産合計 | 96,818 | 99,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | - | 0 |
| 流動負債合計 | - | 0 |
| 負債合計 | - | 0 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 96,789 | ※1,※2 98,988 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | - | - |
| 利益剰余金合計 | ※3 - | ※3 - |
| 元本等合計 | 96,789 | 98,988 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | ※4 29 | ※4 59 |
| 評価・換算差額等合計 | 29 | 59 |
| 純資産合計 | 96,818 | 99,048 |
| 負債純資産合計 | 96,818 | 99,048 |
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