有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第13期(2025/03/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前特定期間 (2025年3月19日現在) | 当特定期間 (2025年9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | - | - |
| 合同運用口信託受益権 | 42,122 | 40,746 |
| 流動資産合計 | 42,122 | 40,746 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 合同運用口信託受益権 | 16,179 | 15,688 |
| 固定資産合計 | 16,179 | 15,688 |
| 資産合計 | 58,302 | 56,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | - | - |
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 58,459 | ※1,※2 56,577 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | - | - |
| 利益剰余金合計 | ※3 - | ※3 - |
| 元本等合計 | 58,459 | 56,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | ※4 △157 | ※4 △141 |
| 評価・換算差額等合計 | △157 | △141 |
| 純資産合計 | 58,302 | 56,435 |
| 負債純資産合計 | 58,302 | 56,435 |
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