野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券フ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

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【提出】: 2022/09/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2019年 3月25日～2019年 6月13日	0.0020円
第2特定期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	0.0120円
第3特定期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	0.0120円
第4特定期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	0.0120円
第5特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	0.0120円
第6特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	0.0120円
第7特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村中国債券ファンド(年2回決算型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2019年 3月25日～2019年 6月13日	0.0000円
第2計算期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	0.0000円
第3計算期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	0.0000円
第4計算期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	0.0010円
第5計算期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	0.0010円
第6計算期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	0.0010円
第7計算期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	0.0010円

開示資料

決算

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