野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券フ…

野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の財務状況

財務状況

2025年3月7日 9:03
(個別) 資産 0.62%増 3億258万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/06	186,130,302	185,527,205
2019/12	190,637,935	189,278,896
2020/06	192,375,634	190,945,387
2020/12	205,719,935	204,073,333
2021/06	242,748,812	240,880,567
2021/12	248,264,341	246,304,647
2022/06	280,240,169	277,998,684
2022/12	294,975,579	292,489,528
2023/06	292,687,769	290,316,946
2023/12	298,374,237	295,975,363
2024/06	300,735,699	298,351,098
2024/12	302,587,135	300,138,112
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2019年6月（個）: 1億8613万
2019年12月（個） +2.42%: 1億9063万
2020年6月（個） +0.91%: 1億9237万
2020年12月（個） +6.94%: 2億571万
2021年6月（個） +18%: 2億4274万
2021年12月（個） +2.27%: 2億4826万
2022年6月（個） +12.88%: 2億8024万
2022年12月（個） +5.26%: 2億9497万
2023年6月（個） -0.78%: 2億9268万
2023年12月（個） +1.94%: 2億9837万
2024年6月（個） +0.79%: 3億73万
2024年12月（個） +0.62%: 3億258万

純資産

2019年6月（個）: 1億8552万
2019年12月（個） +2.02%: 1億8927万
2020年6月（個） +0.88%: 1億9094万
2020年12月（個） +6.88%: 2億407万
2021年6月（個） +18.04%: 2億4088万
2021年12月（個） +2.25%: 2億4630万
2022年6月（個） +12.87%: 2億7799万
2022年12月（個） +5.21%: 2億9248万
2023年6月（個） -0.74%: 2億9031万
2023年12月（個） +1.95%: 2億9597万
2024年6月（個） +0.8%: 2億9835万
2024年12月（個） +0.6%: 3億13万

開示資料

決算

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