野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,834,895 | 5,968,191 |
| 投資信託受益証券 | 252,931,699 | 246,909,677 |
| 親投資信託受益証券 | 10,340,839 | 10,333,096 |
| 未収入金 | － | 4,502,972 |
| 流動資産計 | 272,107,433 | 267,713,936 |
| 資産の部合計 | 272,107,433 | 267,713,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 445,221 | 448,760 |
| 未払解約金 | 49,322 | 5,572,425 |
| 未払受託者報酬 | 9,689 | 9,271 |
| 未払委託者報酬 | 314,948 | 301,289 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 474 | 454 |
| 流動負債計 | 819,657 | 6,332,208 |
| 負債の部合計 | 819,657 | 6,332,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,610,996 | 224,380,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,676,780 | 37,001,595 |
| （分配準備積立金） | 39,501,789 | 42,460,496 |
| 元本等合計 | 271,287,776 | 261,381,728 |
| 純資産の部合計 | 271,287,776 | 261,381,728 |
| 負債・純資産合計 | 272,107,433 | 267,713,936 |
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