野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,736,421 | 8,834,895 |
| 投資信託受益証券 | 213,974,139 | 252,931,699 |
| 親投資信託受益証券 | 9,136,795 | 10,340,839 |
| 流動資産計 | 228,847,355 | 272,107,433 |
| 資産の部合計 | 228,847,355 | 272,107,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 401,741 | 445,221 |
| 未払解約金 | － | 49,322 |
| 未払受託者報酬 | 7,705 | 9,689 |
| 未払委託者報酬 | 250,427 | 314,948 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 373 | 474 |
| 流動負債計 | 660,247 | 819,657 |
| 負債の部合計 | 660,247 | 819,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,870,820 | 222,610,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,316,288 | 48,676,780 |
| （分配準備積立金） | 25,370,062 | 39,501,789 |
| 元本等合計 | 228,187,108 | 271,287,776 |
| 純資産の部合計 | 228,187,108 | 271,287,776 |
| 負債・純資産合計 | 228,847,355 | 272,107,433 |
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