野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,013,430 | 5,736,421 |
| 投資信託受益証券 | 176,668,460 | 213,974,139 |
| 親投資信託受益証券 | 36,717,886 | 9,136,795 |
| 流動資産計 | 217,399,776 | 228,847,355 |
| 資産の部合計 | 217,399,776 | 228,847,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,769 | 401,741 |
| 未払解約金 | 11,005 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,326 | 7,705 |
| 未払委託者報酬 | 270,517 | 250,427 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 408 | 373 |
| 流動負債計 | 684,027 | 660,247 |
| 負債の部合計 | 684,027 | 660,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,884,505 | 200,870,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,831,244 | 27,316,288 |
| （分配準備積立金） | 18,354,975 | 25,370,062 |
| 元本等合計 | 216,715,749 | 228,187,108 |
| 純資産の部合計 | 216,715,749 | 228,187,108 |
| 負債・純資産合計 | 217,399,776 | 228,847,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
