野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年6月13日
- 1億8561万
- 2019年12月13日 +0.45%
- 1億8645万
- 2020年6月15日 -0.37%
- 1億8576万
- 2020年12月14日 +5.71%
- 1億9638万
- 2021年6月14日 +10.35%
- 2億1671万
- 2021年12月13日 +5.29%
- 2億2818万
- 2022年6月13日 +18.89%
- 2億7128万
- 2022年12月13日 -3.65%
- 2億6138万
- 2023年6月13日 -1.51%
- 2億5744万
- 2023年12月13日 +1.51%
- 2億6131万
- 2024年6月13日 +0.34%
- 2億6220万
- 2024年12月13日 -2.75%
- 2億5500万
個別
- 2019年6月13日
- 1億8552万
- 2019年12月13日 +2.02%
- 1億8927万
- 2020年6月15日 +0.88%
- 1億9094万
- 2020年12月14日 +6.88%
- 2億407万
- 2021年6月14日 +18.04%
- 2億4088万
- 2021年12月13日 +2.25%
- 2億4630万
- 2022年6月13日 +12.87%
- 2億7799万
- 2022年12月13日 +5.21%
- 2億9248万
- 2023年6月13日 -0.74%
- 2億9031万
- 2023年12月13日 +1.95%
- 2億9597万
- 2024年6月13日 +0.8%
- 2億9835万
- 2024年12月13日 +0.6%
- 3億13万
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