有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/09/10 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,025 28,005,123 単位型株式投資信託 178 1,004,188 追加型公社債投資信託 14 5,223,933 単位型公社債投資信託 426 1,725,132 合計 1,643 35,958,375 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/09/10 9:03
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.4472%※(税抜年1.34%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 分配方針（連結）
- ■分配金に関する留意点■2019/09/10 9:03
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2019/09/10 9:03
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。 - #5 投資対象（連結）
- また、ここに記載した投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、投資対象から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。2019/09/10 9:03
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。ファンド名 中国人民元建債券マザーファンド 主要投資対象 中国関連の発行体が発行する中国人民元建ての公社債等(国債、ソブリン債(含む国際機関債)、準ソブリン債、社債等) 投資態度 ①投資する公社債は、主として、中国の国債、ソブリン債、準ソブリン債、取得時においてB格相当以上の格付を有している公社債等および取得時において委託者がそれと同等の信用度を有すると判断した公社債等とします。②B格相当未満の格付を有している公社債および格付が付与されていない公社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。ただし、国債、ソブリン債、準ソブリン債については、この限りではありません。③ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年程度以内に維持することを基本とします。④ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)に当ファンドの公社債等(含む短期金融商品)の運用に関する権限の一部を委託します。⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。②株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。③有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。④スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 投資方針 ・投資する公社債は、主として、中国の国債、ソブリン債、準ソブリン債、取得時においてB格相当以上の格付を有している公社債等および取得時において投資顧問会社がそれと同等の信用度を有すると判断した公社債等とします。・ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年程度以内に維持することを基本とします。・米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、中国人民元を買う為替取引を行ないます。・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・同一発行体の発行する公社債への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。・B格相当未満の格付を有している公社債および格付が付与されていない公社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。ただし、国債、ソブリン債、準ソブリン債については、この限りではありません。・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 - #6 投資状況（連結）
- 野村中国債券ファンド(毎月分配型)2019/09/10 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 135,719 0.07 合計(純資産総額) 188,815,349 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 142,238,880 75.33 親投資信託受益証券 日本 46,440,750 24.59 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 135,719 0.07 合計(純資産総額) 188,815,349 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 610,902 0.32 合計(純資産総額) 189,181,764 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 142,130,112 75.12 親投資信託受益証券 日本 46,440,750 24.54 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 610,902 0.32 合計(純資産総額) 189,181,764 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/09/10 9:03
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日2019/09/10 9:03
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/09/10 9:03- #9 注記表（連結）
2019/09/10 9:031.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 当期2019年 6月13日現在 元本の欠損 6,005,704円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9687円 - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/09/10 9:03
野村中国債券ファンド(毎月分配型)- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/09/10 9:03
野村中国債券ファンド(毎月分配型)- #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/09/10 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #13 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/09/10 9:03
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #14 運用状況（連結）
以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。2019/09/10 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #15 附属明細表（連結）
(1)株式(2019年6月13日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年6月13日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY 14,201 137,905,911 小計 銘柄数:1 14,201 137,905,911 組入時価比率:74.3% 75.2% 合計 137,905,911 親投資信託受益証券 日本円 中国人民元建債券マザーファンド 47,500,000 45,538,250 小計 銘柄数:1 47,500,000 45,538,250 組入時価比率:24.5% 24.8% 合計 45,538,250 合計 183,444,161
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/09/10 9:03
注記表(2019年 6月13日現在) 負債合計 1 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
