有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月25日-令和1年6月13日)
①【純資産の推移】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2019年 6月13日) | 185 | 186 | 0.9687 | 0.9707 |
| 2019年 3月末日 | 191 | ― | 1.0012 | ― | |
| 4月末日 | 193 | ― | 1.0100 | ― | |
| 5月末日 | 186 | ― | 0.9712 | ― | |
| 6月末日 | 187 | ― | 0.9775 | ― | |
| 7月末日 | 188 | ― | 0.9857 | ― | |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 6月13日) | 185 | 185 | 0.9706 | 0.9706 |
| 2019年 3月末日 | 191 | ― | 1.0012 | ― | |
| 4月末日 | 193 | ― | 1.0100 | ― | |
| 5月末日 | 185 | ― | 0.9711 | ― | |
| 6月末日 | 187 | ― | 0.9795 | ― | |
| 7月末日 | 189 | ― | 0.9897 | ― | |
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