野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券フ…

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【提出】: 2020/09/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2019年 6月13日)	185	186	0.9687	0.9707
第2特定期間	(2019年12月13日)	186	186	0.9759	0.9779
第3特定期間	(2020年 6月15日)	185	186	0.9721	0.9741
	2019年 7月末日	188	―	0.9857	―
	8月末日	180	―	0.9415	―
	9月末日	183	―	0.9556	―
	10月末日	185	―	0.9702	―
	11月末日	187	―	0.9807	―
	12月末日	188	―	0.9845	―
	2020年 1月末日	192	―	1.0053	―
	2月末日	192	―	1.0090	―
	3月末日	185	―	0.9710	―
	4月末日	184	―	0.9623	―
	5月末日	184	―	0.9662	―
	6月末日	186	―	0.9757	―
	7月末日	185	―	0.9721	―

野村中国債券ファンド(年2回決算型)

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2019年 6月13日)	185	185	0.9706	0.9706
第2計算期間	(2019年12月13日)	189	189	0.9902	0.9902
第3計算期間	(2020年 6月15日)	190	190	0.9984	0.9984
	2019年 7月末日	189	―	0.9897	―
	8月末日	181	―	0.9474	―
	9月末日	184	―	0.9637	―
	10月末日	187	―	0.9804	―
	11月末日	189	―	0.9930	―
	12月末日	190	―	0.9989	―
	2020年 1月末日	195	―	1.0220	―
	2月末日	196	―	1.0277	―
	3月末日	189	―	0.9913	―
	4月末日	188	―	0.9845	―
	5月末日	189	―	0.9905	―
	6月末日	191	―	1.0021	―
	7月末日	191	―	1.0003	―

開示資料

決算

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