有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
①【純資産の推移】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2019年 6月13日) | 185 | 186 | 0.9687 | 0.9707 |
| 第2特定期間 | (2019年12月13日) | 186 | 186 | 0.9759 | 0.9779 |
| 第3特定期間 | (2020年 6月15日) | 185 | 186 | 0.9721 | 0.9741 |
| 第4特定期間 | (2020年12月14日) | 196 | 196 | 1.0259 | 1.0279 |
| 第5特定期間 | (2021年 6月14日) | 216 | 217 | 1.1007 | 1.1027 |
| 第6特定期間 | (2021年12月13日) | 228 | 228 | 1.1360 | 1.1380 |
| 第7特定期間 | (2022年 6月13日) | 271 | 271 | 1.2187 | 1.2207 |
| 2021年 7月末日 | 218 | ― | 1.0971 | ― | |
| 8月末日 | 218 | ― | 1.0956 | ― | |
| 9月末日 | 218 | ― | 1.1045 | ― | |
| 10月末日 | 225 | ― | 1.1330 | ― | |
| 11月末日 | 227 | ― | 1.1332 | ― | |
| 12月末日 | 232 | ― | 1.1533 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 230 | ― | 1.1433 | ― | |
| 2月末日 | 231 | ― | 1.1466 | ― | |
| 3月末日 | 242 | ― | 1.1822 | ― | |
| 4月末日 | 268 | ― | 1.1945 | ― | |
| 5月末日 | 252 | ― | 1.1631 | ― | |
| 6月末日 | 278 | ― | 1.2343 | ― | |
| 7月末日 | 285 | ― | 1.2324 | ― | |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 6月13日) | 185 | 185 | 0.9706 | 0.9706 |
| 第2計算期間 | (2019年12月13日) | 189 | 189 | 0.9902 | 0.9902 |
| 第3計算期間 | (2020年 6月15日) | 190 | 190 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第4計算期間 | (2020年12月14日) | 204 | 204 | 1.0645 | 1.0655 |
| 第5計算期間 | (2021年 6月14日) | 240 | 241 | 1.1535 | 1.1545 |
| 第6計算期間 | (2021年12月13日) | 246 | 246 | 1.2026 | 1.2036 |
| 第7計算期間 | (2022年 6月13日) | 277 | 278 | 1.3034 | 1.3044 |
| 2021年 7月末日 | 235 | ― | 1.1521 | ― | |
| 8月末日 | 235 | ― | 1.1526 | ― | |
| 9月末日 | 236 | ― | 1.1641 | ― | |
| 10月末日 | 243 | ― | 1.1962 | ― | |
| 11月末日 | 244 | ― | 1.1985 | ― | |
| 12月末日 | 252 | ― | 1.2210 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 253 | ― | 1.2131 | ― | |
| 2月末日 | 259 | ― | 1.2185 | ― | |
| 3月末日 | 263 | ― | 1.2587 | ― | |
| 4月末日 | 268 | ― | 1.2752 | ― | |
| 5月末日 | 262 | ― | 1.2434 | ― | |
| 6月末日 | 282 | ― | 1.3199 | ― | |
| 7月末日 | 303 | ― | 1.3195 | ― | |
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