有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月25日-令和1年6月13日)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 188,926,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,815,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,547,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 189,538,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,181,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,148,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9897 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,883,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,883,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9777 | 円 |
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