有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 286,113,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,753,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,864,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2324 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 303,987,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 768,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,218,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,800,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3195 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,182,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,182,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,554,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3400 | 円 |
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