有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 200,167,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,039,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 192,046,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0416 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,528,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,146,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,144,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0828 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,124,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,124,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,658,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534 | 円 |
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