有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/14-2023/06/13)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 254,267,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,063,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,204,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,469,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1382 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 288,534,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,209,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,325,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,444,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2414 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,557,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,557,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,554,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3626 | 円 |
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