有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 185,890,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,753,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,083,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9721 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 191,739,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,380,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,313,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,063,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,063,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,556,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9712 | 円 |
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