有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/14-2024/12/13)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 259,883,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,705,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,477,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2578 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 312,063,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 609,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,453,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,962,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4095 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,349,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,349,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,554,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5313 | 円 |
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