有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/14-2023/12/13)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 256,765,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,599,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 212,775,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2060 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 302,631,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,037,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 227,448,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3279 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,736,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,736,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,554,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4339 | 円 |
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