有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,239,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,106,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,085,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 195,593,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,213,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,010,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,774,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,774,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,514,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9912 | 円 |
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