有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/14-2022/12/13)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 257,082,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,896,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,651,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1435 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 287,674,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 566,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,108,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 232,397,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2354 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,611,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,611,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,554,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3055 | 円 |
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