有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/14-2024/06/13)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 259,964,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,404,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,820,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2603 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 297,194,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,596,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,784,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4005 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,745,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,745,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,554,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4948 | 円 |
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