有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 222,454,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,687,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,767,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,397,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 240,164,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,552,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,611,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,510,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1521 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,526,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,526,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,554,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1191 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
