有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 230,189,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,022,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,187,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1433 | 円 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 254,268,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,768,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 209,196,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2131 | 円 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,068,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,068,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,554,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2123 | 円 |
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