野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,162,609 |
| 投資信託受益証券 | 137,905,911 |
| 親投資信託受益証券 | 45,538,250 |
| 流動資産計 | 186,606,770 |
| 資産の部合計 | 186,606,770 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 383,250 |
| 未払受託者報酬 | 17,996 |
| 未払委託者報酬 | 584,862 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 880 |
| 流動負債計 | 986,993 |
| 負債の部合計 | 986,993 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 191,625,481 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,005,704 |
| （分配準備積立金） | 474,670 |
| 元本等合計 | 185,619,777 |
| 純資産の部合計 | 185,619,777 |
| 負債・純資産合計 | 186,606,770 |
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