野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月13日 | 2019年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,162,609 | 2,359,191 |
| 投資信託受益証券 | 137,905,911 | 143,341,788 |
| 親投資信託受益証券 | 45,538,250 | 41,841,786 |
| 流動資産計 | 186,606,770 | 187,542,765 |
| 資産の部合計 | 186,606,770 | 187,542,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 383,250 | 382,118 |
| 未払解約金 | － | 477,572 |
| 未払受託者報酬 | 17,996 | 6,731 |
| 未払委託者報酬 | 584,862 | 218,812 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 880 | 330 |
| 流動負債計 | 986,993 | 1,085,563 |
| 負債の部合計 | 986,993 | 1,085,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,625,481 | 191,059,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,005,704 | -4,602,214 |
| （分配準備積立金） | 474,670 | 1,565,423 |
| 元本等合計 | 185,619,777 | 186,457,202 |
| 純資産の部合計 | 185,619,777 | 186,457,202 |
| 負債・純資産合計 | 186,606,770 | 187,542,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
