野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月13日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,359,191 | 1,801,246 |
| 投資信託受益証券 | 143,341,788 | 143,297,574 |
| 親投資信託受益証券 | 41,841,786 | 41,309,523 |
| 流動資産計 | 187,542,765 | 186,408,343 |
| 資産の部合計 | 187,542,765 | 186,408,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 382,118 | 382,204 |
| 未払解約金 | 477,572 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,731 | 7,370 |
| 未払委託者報酬 | 218,812 | 239,539 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 330 | 363 |
| 流動負債計 | 1,085,563 | 639,477 |
| 負債の部合計 | 1,085,563 | 639,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,059,416 | 191,102,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,602,214 | -5,333,538 |
| （分配準備積立金） | 1,565,423 | 2,719,547 |
| 元本等合計 | 186,457,202 | 185,768,866 |
| 純資産の部合計 | 186,457,202 | 185,768,866 |
| 負債・純資産合計 | 187,542,765 | 186,408,343 |
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