野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,801,246 | 2,960,352 |
| 投資信託受益証券 | 143,297,574 | 151,825,922 |
| 親投資信託受益証券 | 41,309,523 | 42,238,211 |
| 流動資産計 | 186,408,343 | 197,024,485 |
| 資産の部合計 | 186,408,343 | 197,024,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 382,204 | 382,850 |
| 未払解約金 | 10,000 | 12,080 |
| 未払受託者報酬 | 7,370 | 7,322 |
| 未払委託者報酬 | 239,539 | 237,989 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 363 | 351 |
| 流動負債計 | 639,477 | 640,594 |
| 負債の部合計 | 639,477 | 640,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,102,404 | 191,425,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,333,538 | 4,958,821 |
| （分配準備積立金） | 2,719,547 | 4,961,095 |
| 元本等合計 | 185,768,866 | 196,383,891 |
| 純資産の部合計 | 185,768,866 | 196,383,891 |
| 負債・純資産合計 | 186,408,343 | 197,024,485 |
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