有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月25日-令和1年6月13日)
- 【提出】
- 2019/09/10 9:03
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 142,238,880 | 75.33 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,440,750 | 24.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 135,719 | 0.07 |
| 合計(純資産総額) | 188,815,349 | 100.00 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 142,130,112 | 75.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,440,750 | 24.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 610,902 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | 189,181,764 | 100.00 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 88,721,708 | 95.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,161,448 | 4.48 |
| 合計(純資産総額) | 92,883,156 | 100.00 |
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