有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
- 【提出】
- 2020/03/10 9:10
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 149,104,346 | 77.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,871,356 | 21.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,131,271 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 192,106,973 | 100.00 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 150,884,938 | 77.29 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,899,518 | 21.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,428,875 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 195,213,331 | 100.00 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 80,546,938 | 96.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,227,449 | 3.85 |
| 合計(純資産総額) | 83,774,387 | 100.00 |
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