有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【投資状況】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 62,009,518 | 21.70 |
| ケイマン諸島 | 205,094,684 | 71.77 | |
| 小計 | 267,104,202 | 93.47 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,375,682 | 3.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,273,195 | 2.89 |
| 合計(純資産総額) | 285,753,079 | 100.00 | |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 66,335,731 | 21.87 |
| ケイマン諸島 | 218,311,708 | 71.99 | |
| 小計 | 284,647,439 | 93.87 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,807,281 | 3.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,763,476 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 303,218,196 | 100.00 | |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 20,237,296 | 91.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,945,232 | 8.76 |
| 合計(純資産総額) | 22,182,528 | 100.00 | |
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