有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/14-2023/12/13)
(1)【投資状況】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 59,752,239 | 23.28 |
| ケイマン諸島 | 184,343,136 | 71.84 | |
| 小計 | 244,095,375 | 95.12 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,102,755 | 4.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,401,017 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 256,599,147 | 100.00 | |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 70,668,816 | 23.39 |
| ケイマン諸島 | 216,333,192 | 71.62 | |
| 小計 | 287,002,008 | 95.02 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,634,672 | 4.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,401,240 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 302,037,920 | 100.00 | |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 20,809,993 | 87.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,926,767 | 12.33 |
| 合計(純資産総額) | 23,736,760 | 100.00 | |
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