有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/14-2022/12/13)
(1)【投資状況】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 58,817,813 | 22.89 |
| ケイマン諸島 | 183,708,840 | 71.51 | |
| 小計 | 242,526,653 | 94.40 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,108,547 | 3.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,261,300 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 256,896,500 | 100.00 | |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 66,150,743 | 23.04 |
| ケイマン諸島 | 206,264,296 | 71.84 | |
| 小計 | 272,415,039 | 94.88 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,503,287 | 4.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,189,901 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 287,108,227 | 100.00 | |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 19,413,302 | 89.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,198,588 | 10.17 |
| 合計(純資産総額) | 21,611,890 | 100.00 | |
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