有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【投資状況】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 42,784,498 | 18.60 |
| ケイマン諸島 | 176,076,180 | 76.54 | |
| 小計 | 218,860,678 | 95.14 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,386,895 | 4.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,774,617 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 230,022,190 | 100.00 | |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 50,785,954 | 20.01 |
| ケイマン諸島 | 188,175,960 | 74.15 | |
| 小計 | 238,961,914 | 94.16 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,682,065 | 4.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,124,215 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 253,768,194 | 100.00 | |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 18,673,377 | 93.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,395,550 | 6.95 |
| 合計(純資産総額) | 20,068,927 | 100.00 | |
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