有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月25日-令和1年6月13日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年6月13日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2019年6月13日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 14,201 | 137,905,911 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 14,201 | 137,905,911 | ||
| 組入時価比率:74.3% | 75.2% | ||||
| 合計 | 137,905,911 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 中国人民元建債券マザーファンド | 47,500,000 | 45,538,250 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 47,500,000 | 45,538,250 | ||
| 組入時価比率:24.5% | 24.8% | ||||
| 合計 | 45,538,250 | ||||
| 合計 | 183,444,161 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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